트럼프 2.0 시대의 유망 ETF

하나증권에서 소개한 트럼 2.0시대 유망한 ETF입니다.

 

하나증권 보고서: https://bit.ly/4epBAZY

 

1. PAVE: 미국의 대표 인프라 테마 ETF

• 미국 인프라 건설 관련 기업들로 구성된 테마 ETF. 리쇼어링 진행 과정에서 부족하거나 낙후되어 있는 인프라 개발 진행 예상

• 산업재를 중심으로 소재, 건설장비, 운송, 엔지니어링 기업들을 편입하여 구성

• 에너지 인프라 확대를 주요 정책으로 내세우고 있는 트럼프 2.0의 수혜 부각. 인프라 프로젝트의 수익성에 타격을 입혀왔던 자금 조 달 환경 개선 역시 긍정적 모멘텀

 

 

 

 

2. SHLD: 방산 테크 ETF

• 전쟁의 분위기는 변화할 수 있겠으나, 지정학적 리스크는 지속될 전망. 방위산업 수요 증가 추세 이어질 것

• 전통 방산기업들과 함께 AI, 증강현실/가상현실, 사물인터넷, 사이버 보안, 연료 시스템 등 첨단 군사 기술에 중점을 둔 기업 구성

• 상대적으로 시스템과 솔루션 등 방위산업과 관련된 소프트웨어 기업들의 비중을 높게 가져간다는 것이 다른 방산 ETF들과의 차이점

 

 

3. ARKX: 우주 탐사 및 혁신 ETF

• 트럼프 대통령의 대표적 관심 분야. 지난 임기 당시에도 우주방위군 설립, 민간 산업 추진 정책 등에 집중. 머스크의 존재도 모멘텀

• ARKX는 글로벌 우주 탐사 및 혁신 기업을 선별하여 투자하는 액티브형 ETF

• 자율주행, 지능형 장치, 첨단 배터리 기술, 3D 프린팅, 재사용가능한 로켓, 적응형 로봇 등의 기술 기업들로 구성

 

4. KODEX 미국 AI전력 핵심 인프라: AI + 전력 인프라 모멘텀 반영

• 빅테크 기업들을 앞세워 AI 산업의 성장을 주도하고 있는 미국의 핵심 전력 인프라 기업으로 포트폴리오를 구성하는 ETF

• 세계 데이터센터의 33%를 보유하고 있는 미국은 이미 전력을 확보하기 위한 경쟁이 치열해져 있는 상황

• ‘전력 발전 → 송전, 배전 → 데이터센터 및 에너지 인프라 건설 → 전력 효율화’의 인프라 밸류체인에 속한 기업들을 편입

 

 

5. PLUS K방산: 국내 방산 기업들로 구성된 ETF

• 한국 방위 산업과 관련된 10개 기업들을 유동 시가총액 가중방식으로 편입한 ETF

• 업종별로는 산업재 90.70%, 경기소비재 5.15%, 소재 4.84%로 구분. 한화에어로스페이스, 현대로템 등이 주요 편입 종목

• 지정학적 리스크가 지속되며 각국의 국방 예산 증가 추세가 이어지는 가운데, 가격 경쟁력과 빠른 공급 능력을 갖춘 한국 방위 기업들의 실적 모멘텀 부각. 수은법 개정과 더불어 내수 뿐만 아니라 해외수출 증가 기대↑

 

 

 

하나증권 보고서: https://bit.ly/4epBAZY